В целях осуществления общего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий Билибинского муниципального района и городского поселения Билибино и повышения экономической эффективности их деятельности, в соответствии с утвержденным графиком проведения заседаний Балансовой комиссии, в апреле текущего года Администрацией Билибинского муниципального района было проведено семь заседаний Балансовой комиссии, на которых рассмотрены результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год следующих муниципальных предприятий:
- Муниципального предприятия городского поселения Билибино «Северянка» (далее – МП ГП Билибино «Северянка»);
- Муниципального автотранспортного предприятия Билибинского муниципального района (далее – МАП БМР);
- Муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района (далее – МП ЖКХ БМР);
- Муниципального предприятия сельхозтоваропроизводителей Билибинского муниципального района «Островное» (далее – МП СХП БМР «Островное»);
- Муниципального предприятия сельхозтоваропроизводителей Билибинского муниципального района «Олой» (далее – МП СХП БМР «Олой»);
- Муниципального предприятия сельхозтоваропроизводителей Билибинского муниципального района «Озерное» (далее – МП СХП БМР «Озерное»);
- Муниципального предприятия Билибинского муниципального района Овощная фабрика «Росинка» (далее – МП БМР ОФ «Росинка»).
В соответствии с Положением о Балансовой комиссии деятельность всех семи муниципальных предприятий признана удовлетворительной.
В 2020 году гостиничными услугами МП ГП Билибино «Северянка» воспользовалось 1 532 человек, которые прожили в гостинице в общей сложности 7 255 койко-суток. В гостинице останавливались: 1 494 человек по полной стоимости проживания и 38 человек по ордерам льготной стоимости. Если в 2019 году по льготным ордерам клиенты прожили 317 койко-суток, то в 2020 году этот показатель составил 269 койко-суток.
По-прежнему основная масса проживающих – 1 532 человек, это граждане Российской Федерации. В 2020 году значительно уменьшилось количество иностранных граждан, которые посетили нашу гостиницу – 37 человек, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире (COVID-19).
Доход по установленному тарифу 200 руб. от социального размещения без учета возмещения составил 53 800 руб. Затраты по социальному размещению в 2020 году составили 484 200 руб.
Всего расходов по фактической себестоимости в 2020 году было произведено на сумму 19 975 229 руб.
Согласно установленным тарифам за 2020 год доход предприятия от гостиничных услуг составил 18 764 400 руб. Прочие доходы составили – 2 221 123 руб., в том числе субсидия на ремонт помещения XII в сумме – 1 385 700 руб. Прочие расходы составили – 570 414 руб.
В 2020 году чистая прибыль предприятия составила – 924 080 руб.
МП ГП Билибино «Северянка» получило удовлетворительную оценку своей деятельности.
Размер собственных доходов МАП БМР за 2020 год уменьшился по сравнению к 2019 году на 3 095,94 тыс. руб. (на 35,1 %) и составил 5 730 тыс. руб., в т.ч. доходы от пассажирских и грузовых перевозок на коммерческой основе (заказные маршруты) для сторонних организаций составили 2 342 тыс. руб., что на 3 052,54 рублей (56,6 %) меньше по сравнению с 2019 годом.
Доходы по пригородному маршруту «Билибино-Кепервеем-Билибино» составили 2 225 тыс. руб., что на 271,4 тыс. руб. больше чем за 2019 год.
Доходы от СТО за 2020 год составили 1 163 тыс. руб., что на 137,8 тыс. руб. меньше чем за 2019 год (10,6 %).
Расходы предприятия в 2020 году уменьшились по сравнению с 2019 годом на 7 172,31 тыс. рублей и составляют 24 362 тыс. руб. (22,7 %) от показателя 2019 года.
Прочие расходы в 2020 году составили 860 тыс. руб., что на 217 тыс. руб. (33,7%) больше чем в 2019 году.
Кредиторская задолженность в 2020 году по сравнению к предыдущему году уменьшилась на 106,0 тыс. руб. (на 12,7 %) и составляет 726,6,0 тыс. руб.
Образовавшаяся задолженность является текущей, сумма задолженности перед поставщиками и подрядчиками перечислена в 2021 году.
Долгосрочная дебиторская задолженность на конец 2020 года отсутствует.
Финансовый результат деятельности предприятия в 2020 году на 2 714,66 тыс. рублей меньше к показателям 2019 года. Убыток, полученный предприятием в 2020 году до налогообложения, составил – 2 249 тыс. рублей.
Деятельность МАП БМР за период 2020 года признана удовлетворительной.
В отчетном году планировалось, что выручка от реализации МП ЖКХ БМР составит 697 млн. руб. Фактический объем реализованных услуг составил 716 млн. руб., что больше запланированного на 19 млн. руб., или на 3 %. Рост выручки от реализации по отношению к 2019 году составил 5 %.
Фактическая себестоимость услуг в 2020 г. составила 1 833 млн. руб., что на 74 млн. руб. больше чем планировалось.
Общая сумма прочих доходов за 2020 г. составила 1 445 млн. руб., что на 655 млн. руб. больше чем было запланировано.
Общая сумма прочих расходов составила 244 млн. руб., что на 191 млн. руб. или 361 % больше предусмотренного планом.
Дебиторская задолженность, учтенная по условиям договоров, составила по состоянию на 01.01.2021 года 398 млн. руб., в сравнении с прошлым годом она увеличилась на 135 млн. руб. в связи с ростом дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на 54 %.
На конец 2020 г. объем кредиторской задолженности уменьшился на 119,9 млн. руб. или 10 %, что обусловлено в большей мере выделением предприятию субсидии на восстановление платежеспособности в размере 252 млн. руб. для погашения кредиторской задолженности перед АО «Концерн Росэнергоатом».
За 2020 год получена прибыль до налогообложения в сумме 84,6 млн. руб., что на 408,6 млн. руб. больше, чем планировалось.
Чистая прибыль по итогам 2020 г. получена в сравнении с планом на 318,9 млн. руб. больше и составила 54,8 млн. руб., что обусловлено выделением дополнительного бюджетного финансирования.
В результате рассмотрения результатов деятельности за 2020 год МП ЖКХ БМР получило удовлетворительную оценку.
Поголовье оленей на конец 2020 года в МП СХП БМР «Островное» составило 5 248 голов, что составляет 97,0 % от плановых показателей по Соглашению.
Получено телят 2 182 голов, что больше запланированного на 245 голов, или 112,6 %. Деловой выход телят составил 60,0 против 65,7 % по плану.
Сохранность взрослого поголовья составила 83,6 %, выполнено на 100 % плановым показателям. Произведено мяса в живом весе 454,56 центнеров, что меньше запланированных объемов. На общепит – 242,45 центнеров.
Причиной отклонений от производственных показателей стал непроизводительный отход, который составил: падеж – 501 голов; травеж – 621 голов; потери – 420 голов.
В 2020 году, из бюджета, в рамках заключенного Соглашения, предприятию перечислены в денежной форме целевые субсидии в общей сумме 58 830 тыс. рублей.
Собственные доходы предприятия за прошедший год составили 6 174 тыс. руб., из них за сельхозпродукцию – 4 868 тыс. рублей.
Себестоимость проданной продукции, выполненных работ и услуг – 18 475 тыс. рублей.
Прибыль по результатам года составила 24 413 тыс. рублей.
Комиссией было принято решение поставить удовлетворительную оценку деятельности предприятия.
Поголовье оленей на 01 января 2021 года в МП СХП БМР «Олой» составило 6 558 голов, что на 686 голов больше, плановых показателей по Соглашению.
Получено телят 2 198 голов, что больше запланированного на 147 голов. Деловой выход телят составил 69,5 % против 63,5 % по плану.
Сохранность взрослого поголовья составила 90,2 %, что на 6 % больше плановых показателей. Произведено мяса 319,45 центнеров, что меньше запланированных объемов на 49,25 центнеров.
Непроизводительный отход в 2020 году составил 718 голов, против плана – 1 056 голов.
От реализации сельскохозяйственной продукции в 2020 году получен доход в размере 2 061,3 тыс. руб., при этом в счёт заработной платы было продано оленеводам мяса на сумму 170 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на конец года составила 8 018,0 тыс. руб.
На основании данных годовой бухгалтерской отчетности за истекший финансовый год получена прибыль 33,49 тыс. рублей.
Удовлетворительная оценка была получена предприятием по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
На 01 января 2021 года выходное поголовье оленей в МП СХП БМР «Озерное» составило 6 933 голов, при плановом показателе, установленном соглашением с Департаментом промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа, в количестве 7 403 головы. Процент выполнения составил 94 %.
При запланированном приросте оленепоголовья 1 133 головы за прошедший год прирост поголовья оленей составил 663 головы.
Выходное маточное поголовье оленей составило 3 483 голов, по плану 3 454 голов, больше плана на 29 голов, выполнение 101 %.
При плане телят в 2 448 голов в 2020 году получено телят 2 433 головы, что меньше плана на 15 голов, выполнение составило 99 %.
По плану на 2020 год непроизводительный отход не должен был превысить 861 голову. По факту отход составил 1 294 головы, что на 433 головы, или на 50 %, больше планового показателя.
От реализации сельскохозяйственной продукции в 2020 году получена выручка 6 102,0 тыс. руб., в т. ч. реализация мяса оленя домашнего государству и населению – 4 092,0 тыс. руб., мясопитание оленеводов – 382,6 тыс. руб., субпродукты – 535,4 тыс. руб., камус 756,4 тыс. руб., рога 335,6 тыс. руб.
Увеличение выручки в 2020 году в денежном выражении составил 2 704,4 тыс. руб., или на 80 % больше по сравнению с прошлым 2020 годом.
Долгосрочной дебиторской задолженности предприятие не имеет.
Кредиторская задолженность на 31.12.2020 г. составила 2 085 тыс. руб.
Себестоимость проданной продукции, выполненных работ и услуг – 10 444,8 тыс. рублей.
Прочие доходы составляют – 59 507 тыс. рублей, из них субсидии – 57 360,0 тыс. рублей.
Прочие расходы – 16 025,0 тыс. рублей, из них непроизводительный отход оленей – 15 293,0 тыс. рублей.
Прибыль за 2020 год составила – 39 429,0 тыс. рублей.
В 2020 году МП СХП БМР «Озерное» отработало удовлетворительно.
Фактический валовый сбор свежей овощной продукции МП БМР ОФ «Росинка» в 2020 году составил 98,6 тонн.
В 2020 году валовый сбор свежих овощей выполнен на 108,8 %, выше плановых показателей на 8 тонн, в сравнении с 2019 годом выше на 10,7 тонн.
В 2020 году выращено всего цветов 9 149 штук, реализовано всего 8 743 штук, в т. ч. 6 600 штук весенних цветов, для озеленения городских клумб выращено 2 007 штук горшечной культуры. Передано 297 штук цветочной культуры безвозмездно в школу-интернат с. Кепервеем.
План по производству цветов выполнен в 2020 году на 106,4 %. В сравнении с 2019 годом выращено цветов больше на 608 штук (%).
В 2020 году было реализовано свежей овощной продукции всего 92,14 т на сумму 41 230,6 тыс. руб. (2019 год – 33 177,1 тыс. руб.).
Зеленной и прочей продукции в 2020 году продано 2,41 тонны на сумму 2 268,4 тыс. руб., что больше на 1,11 тонн и 1 176,0 тыс. руб. запланированного показателя соответственно.
От реализации цветов доход получен в сумме 1 617,5 тыс. руб., что выше планового показателя на 36,3 тыс. руб.
Прямые затраты предприятия в 2020 году составили 56 991,5 тыс. руб. или 96,6 % от запланированных, что в конечном итоге составило экономии в сумме 1 998,5 тыс. руб.
В финансовом 2020 году выручка от реализации продукции собственного производства в сумме 44 397,1 тыс. руб.
Динамика показателей МП БМР ОФ «Росинка» является положительной и, соответственно, оценка финансово-хозяйственной деятельности удовлетворительной.
По итогам заседаний Балансовой комиссии руководителям муниципальных предприятий были даны рекомендации по оптимизации расходов, дальнейшему улучшению показателей, а также предложения по совершенствованию хозяйственной деятельности и повышению экономической эффективности их работы.
Скачать файл: inf-ciya-o-rezultatah-deyat-ti-mp-za-2020.docx [28.78 Kb] (cкачиваний: 8)
Посмотреть онлайн файл
|
