| |
|
|
|
|
Анонсы, объявления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация о рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Билибинского муниципального района и городского поселения Билибино за 2019 год |
|
|
|
| |
В целях осуществления общего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий Билибинского муниципального района и городского поселения Билибино и повышения экономической эффективности их деятельности, в соответствии с утвержденным графиком проведения заседаний Балансовой комиссии, в апреле текущего года Администрацией Билибинского муниципального района было проведено семь заседаний Балансовой комиссии, на которых рассмотрены результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год следующих муниципальных предприятий:
- Муниципального автотранспортного предприятия Билибинского муниципального района (далее – МАП БМР);
- Муниципального предприятия городского поселения Билибино «Северянка» (далее – МП ГП Билибино «Северянка»);
- Муниципального предприятия Билибинского муниципального района Овощная фабрика «Росинка» (далее – МП БМР ОФ «Росинка»);
- Муниципального предприятия сельхозтоваропроизводителей Билибинского муниципального района «Островное» (далее – МП СХП БМР «Островное»);
- Муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района (далее – МП ЖКХ БМР);
- Муниципального предприятия сельхозтоваропроизводителей Билибинского муниципального района «Озерное» (далее – МП СХП БМР «Озерное»);
- Муниципального предприятия сельхозтоваропроизводителей Билибинского муниципального района «Олой» (далее – МП СХП БМР «Олой»).
В соответствии с Положением о Балансовой комиссии деятельность пяти муниципальных предприятий признана удовлетворительной и двух предприятий - неудовлетворительной.
С неудовлетворительной оценкой сработали МП ЖКХ БМР и МП СХП БМР «Олой».
Размер собственных доходов МАП БМР за 2019 год увеличился по сравнению к 2018 году на 82,2 тыс. руб. (на 0,9%) и составил 8 825,6 тыс. руб., в т. ч. доходы от пассажирских и грузовых перевозок на коммерческой основе (заказные маршруты) для сторонних организаций составили 5 394,8 тыс. руб., что на 1 819,6 рублей (50,9%) больше по сравнению с 2018 годом.
Доходы по пригородному маршруту «Билибино-Кепервеем-Билибино» составили 1953,4 тыс. руб., что на 349,4 тыс. руб. меньше чем за 2018 год, снижение доходов произошло в связи с увеличением количества пассажиров льготных категорий («Ветеранов труда ЧАО» и «Ветеранов труда РФ»).
Доходы от СТО за 2019 год составили 1 300,3 тыс. руб., что на 431,9 тыс. руб. меньше, чем за 2018 год (24,9%).
Расходы предприятия в 2019 году увеличились по сравнению с 2018 годом на 3 029 тыс. рублей и составляют 31 535 тыс. руб. (10,6%) от показателя 2018 года.
Кредиторская задолженность в 2019 году по сравнению к предыдущему году увеличилась на 149,0 тыс. руб. (на 21,8%) и составила 832,0 тыс. руб.
Образовавшаяся задолженность является текущей, сумма задолженности перед поставщиками и подрядчиками будет перечислена в 2020 году.
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по состоянию на 01.01.2020 года составляет 580 тыс. руб., что на 164,2 тыс. руб. (39,5) больше, чем в 2018 году.
Долгосрочная дебиторская задолженность на конец 2019 года отсутствует.
Финансовый результат деятельности предприятия в 2019 году на 2 643,5 тыс. рублей больше к показателям 2018 года. Убыток, полученный предприятием в 2019 году до налогообложения, составил – 4 964 тыс. рублей.
Деятельность МАП БМР за период 2019 года признана удовлетворительной.
В 2019 году гостиничными услугами МП ГП Билибино «Северянка» воспользовалось 1 658 человек, которые прожили в гостинице в общей сложности 5 138 койко-суток. В гостинице останавливались: 1 620 человек по полной стоимости проживания и 38 человек по ордерам льготной стоимости. Если в 2018 году по льготным ордерам клиенты прожили 549 койко-суток, то в 2019 году этот показатель составил 317 койко-суток.
По-прежнему основная масса проживающих – 1 574 человек, это граждане Российской Федерации. В 2019 году значительно увеличилось количество иностранных граждан, которые посетили нашу гостиницу – 84 человек.
Выручка от проживания в гостинице составила 14 353,4 тыс. руб. или 92% от плановой на 2019 год.
В 2019 году убыток предприятия от размещения клиентов в эконом классе по тарифу 2 000 руб. составил 1 724,2 тыс. руб. Доход от размещения клиентов в бизнес классе составил 2 517,2 тыс. руб. Доход от размещения в люксе составил 1 004,7 тыс. руб.
Из вышесказанного следует, что совокупный финансовый результат составил 1 797,7 тыс. руб.
Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности предприятие не имеет.
МП ГП Билибино «Северянка» также получило удовлетворительную оценку своей деятельности.
В 2019 году валовый сбор свежих овощей в МП БМР ОФ «Росинка» ниже плановых показателей на 2,1 тонну, в сравнении с 2018 годом меньше на 1,2 тонн.
Выращено 8 541 штук, реализовано всего 8 105 штук, в т. ч. 6 023 штук весенних цветов, для озеленения городских клумб выращено 1 934 штук горшечной культуры. Передано 200 штук цветочной культуры безвозмездно в школу-интернат с. Кепервеем.
План по производству цветов выполнен в 2019 году на 110,2%. В сравнении с 2018 годом выращено цветов больше на 3 320 штук (63,6%).
В 2019 году было реализовано свежей овощной продукции всего 81,48 тонн на сумму 33 177,1 тыс. руб. (2018 год – 31 004,5 тыс. руб.). В переработку передано всего 3,45 тонн продукции.
Доход от реализации продукции в переработанном виде в 2019 году в целом составил 878,7 тыс. руб. или 91,5% от запланированного показателя (960,5 тыс. руб.).
Доход от продажи консервированных овощей за отчетный год выполнен на 183,3%.
Прямые затраты на производство в 2019 году составили 52 976,3 тыс. руб. или 94,9% от запланированных, что в конечном итоге сформировало экономию в сумме 2 849,2 тыс. руб.
На 31.12.2019 года просроченная (оплата более 12 месяцев) кредиторская задолженность отсутствует.
За 2019 год текущая просроченная дебиторская задолженность по счету 62 отсутствует.
В целом по итогам года на предприятии сложился убыток в размере 1 706 тыс. руб., что на 773 тыс. руб. меньше, чем в 2018 году.
Динамика показателей МП БМР ОФ «Росинка» является положительной и, соответственно, оценка финансово-хозяйственной деятельности удовлетворительной.
Поголовье оленей на конец 2019 г. в МП СХП БМР «Островное» составило 5 314 голов, что составляет 73,1% от плановых показателей по Соглашению.
Получено телят 2 657 голов, что меньше запланированного на 213 голов, или 92,6%. Деловой выход телят составил 49%.
Сохранность взрослого поголовья составила 67,7%, что на 17,5% меньше плановых показателей. Произведено мяса в живом весе – 591,15 центнеров.
Выручка от продажи продукции за отчетный период – 7 271 тыс. рублей, в том числе: от продажи сельхозпродукции – 6015 тыс. рублей; товаров – 1 256 тыс. рублей, это на 5 702 тыс. рублей меньше, чем в прошлом году.
В результате деятельности МП СХП БМР «Островное» за 2019 год образовался убыток в размере 8 561 тыс. рублей, в 2018 же году была прибыль – 5 572 тыс. рублей.
Данный результат сложился по причине большой миграции ДСО (дикие стада оленей) и увеличению популяции хищников (волков).
Комиссией было принято решение поставить удовлетворительную оценку деятельности предприятия.
В отчетном году планировалось, что выручка от реализации МП ЖКХ БМР составит 676 млн. руб. Фактический объем реализованных услуг составил 681 млн. руб., что больше запланированного на 5 млн. руб., или на 1%. Рост выручки от реализации по отношению к 2018 году составил 6%, но не за счет увеличения объемов, а за счет повышения нормативов потребления.
Общая сумма прочих доходов за 2019 год составила 930 млн. руб., что на 28 млн. руб. больше, чем было запланировано. В составе прочих доходов основная доля приходится на доходы в виде бюджетного финансирования.
Фактическая себестоимость услуг в 2019 году составила 1 717 млн. руб., что на 60 млн. руб. меньше чем планировалось.
Дебиторская задолженность, учтенная по условиям договоров, составила по состоянию на 01.01.2020 года 263,4 млн. руб., в сравнении с прошлым годом она уменьшилась на 5,5 млн. руб.
На конец 2019 года объем кредиторской задолженности увеличился на 206 млн. руб. или 22% при том, что финансирование из бюджетов всех уровней увеличилось на 230 млн. руб. в сравнении с 2018 годом.
Итогом деятельности предприятия 2019 года, как и всех предыдущих лет, является убыток. За 2019 год убыток до налогообложения составил 242,7 млн. руб., что на 16 млн. руб. (6%) меньше в сравнении с планом, и на 90,4 млн. руб. (27%) меньше по отношению к прошлому году. Убыток до налогообложения 2018 года составил 333,1 млн. руб.
Чистый убыток по итогам 2019 года составил 197 млн. руб., что в сравнении с планом меньше на 3% и в сравнении с 2018 годом меньше на 25% (67 млн. руб.).
Основной причиной убытка стали сверхнормативные потери, мероприятия, по снижению которых в 2019 году выполнены не были.
В результате рассмотрения результатов деятельности за 2019 год МП ЖКХ БМР получило неудовлетворительную оценку.
В 2019 году МП СХП Билибинского МР «Озерное» отработало удовлетворительно.
На 01 января 2020 года выходное поголовье оленей составило 6 270 голов, при плановом показателе, установленном соглашением с Департаментом промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа, в количестве 5 843 головы. Процент выполнения составил 107,3%.
При запланированном приросте оленепоголовья 791 голова за прошедший год, прирост поголовья оленей составил 1 218 голов.
Выходное маточное поголовье оленей составило 3 060 голов, по плану 3 137 голов, меньше плана на 77 голов, выполнение 97,5%.
При плане телят в 2 365 голов в 2019 году получено телят 2 207 голов, что меньше плана на 158 голов, выполнение составило 93,3%.
Деловой выход телят на 100 январских маток составил 67 голов, против плана 62 головы. Процент выполнения составил 108%.
При плане сохранности взрослого поголовья хозяйства 85,1%, фактическое выполнение составило 87,6%. Процент выполнения плана 102,9%.
По плану на 2019 год непроизводительный отход не должен был превысить 1330 голов. По факту отход составил 916 голов, что на 414 голов, или на 31,1%, меньше планового показателя.
От реализации сельскохозяйственной продукции в 2019 году получена выручка 3 397,6 тыс. руб., в т. ч. реализация мяса оленя домашнего государству и населению – 2 002,7 тыс. руб., мясопитание оленеводов – 356,0 тыс. руб., субпродукты – 322,2 тыс. руб., камус 102,8 тыс. руб., рога 613,9 тыс. руб.
Снижение выручки в 2019 году в денежном выражении составил 1 359,3 тыс. руб., или на 27% меньше по сравнению с прошлым 2018 годом.
Чистая прибыль в 2019 году составила – 35 160,0 тыс. рублей.
Поголовье оленей на 01 января 2020 года в МП СХП БМР «Олой» составило 5 406 голов, что на 24 голов меньше плановых показателей по Соглашению.
Получено телят 2024 голова, что меньше запланированного на 45 голов, или 75,6%. Деловой выход телят составил 75,6%, против 77,3% по плану.
Сохранность взрослого поголовья составила 88,2%, что на 1,6% больше плановых показателей. Произведено мяса 654,68 центнеров, что меньше запланированных объемов на 295,69 центнеров.
Непроизводительный отход в 2019 году составил 1 367 голов, против плана – 1 418 голов.
От реализации сельскохозяйственной продукции в 2019 году получен доход в размере 3 596,0 тыс. руб., при этом в счёт заработной платы было продано оленеводам мяса на сумму 893 тыс. руб.
В целом на предприятии по итогам года образовался убыток в размере 8 643 тыс. руб., что на 2 105 тыс. руб. больше, чем в 2018 году.
Неудовлетворительная оценка была получена предприятием по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.
По итогам заседаний Балансовой комиссии руководителям муниципальных предприятий были даны рекомендации по оптимизации расходов, дальнейшему улучшению показателей, а также предложения по совершенствованию хозяйственной деятельности и повышению экономической эффективности их работы.
|
| |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
